市場重點
美國與伊朗同意在本周恢復就荷姆茲海峽及其他問題於卡達舉行和平談判。受到韓國大規模擴產記憶體的影響，SanDisk(-1.93%)、Micron(+1.14%)盤初一度跌逾9%，然市場對AI的熱情不減，盤中震盪走升，Magnificent 7延續分歧格局變化，Apple(-0.72%)與微軟(-1.18%)受記憶體等成本高漲，股價表現偏弱。
Alphabet於6/29正式納入道瓊工業指數並取代Verizon，首日股價上漲4.96%至$351.28，並推動道指收盤價創史高；Nasdaq確認SpaceX於7/7開盤前納入Nasdaq100，激勵SpaceX大漲7.15%以及太空股走勢(ETF UFO+6.49%)。終場美股四大指數全面收高，S&P 500結束連5日下跌。
市場動態
Amazon Prime Day受K型消費影響，延續2025年量增質差格局
Adobe發布2026年Amazon Prime Day銷售報告，6/23~6/26的促銷期間，銷售金額為264億美元，年增率為9.3%，但Numerator追蹤超過 17.8萬筆會員日訂單，估算平均金額為$47.66，低於去年的$53.34。由於本次促銷迎合世界盃足球賽提前舉辦、政府退稅以及Amazon與廠商合力提供大量折扣為前提的反校季採購，確實反映消費力減弱跡象或因為美伊戰爭中的不確定性而推遲消費。
惟Prime Day是衡量美國消費的其中一個面向，又以K型消費的中下緣最為相關，經富裕階級的超強消費力平衡後，今年應仍會延續零售銷售在去年Prime Day雜音中穩定成長的結果。
Fed里奇蒙聯儲總裁警告通膨過高 支持具有適度限制性的政策，並觀望形勢
Fed里奇蒙分行總裁Barkin表示通膨水準過高，但也看到一些初步緩解跡象，例如關稅和石油衝擊帶來的價格壓力目前應該正在減弱，但他認為還有其他因素正推高通膨，包括人工智能基礎設施建設。
在沒有聯邦基金利率、勞動市場或其他可能導致通膨下降因素的影響下，很難相信通膨率會回落至2%，企業在訂價時會考慮當前的通膨水準，因此認為通膨具有一定的持續性，對此感到擔憂，也支持政策具有適度限制性是合理的，需要觀察未來幾個月的經濟發展趨勢，才能確定合適的政策方向。
韓國公布「大飛躍三大超級項目」，總額超2000兆韓圜AI投資
6/29韓國總統李在明主持「大飛躍三大超級項目」發布會，將半導體、物理AI及AI資料中心列為推動國家產業升級的三大支柱，將西南地區發展成為全國第二大半導體生產中心；韓國政府計劃在未來15年內投入30兆韓圜打造下一代記憶體、邊緣AI及國防等關鍵芯片領域。
私部門方面，三星集團規劃2026年至2040年金額達到2450兆韓圜的投資計畫，SK海力士將投資1,000兆韓圜用於人工智慧資料中心建設，1,100兆韓圜用於晶片供應項目。
初步細節有三星及SK海力士合計投資約800兆韓圜，各自興建兩座先進記憶體晶圓廠，投資81兆韓圜建HBM封裝廠。計畫五年內將DRAM產能翻倍。SK集團、GS集團和Naver多家企業將投資550兆韓圜計畫到2029年建成8.4GW的AI數據中心容量；三星和SK集團計劃投資2,000兆韓圜，主要用於未來十年的資本支出，其中可能包含此前對外宣布的一部份，由於年內股價漲幅已大，市場最關注是這些計劃如何籌集資金，是否涉及股債發行。
市場表現
